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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 4 081.00 | 212.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 893.00 | 185 681.00 | 212.00 | 185 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 629.00 | 272 444.00 | 662 185.00 | 934 629.00 |
BZ Autres créances | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
CF Disponibilités | 821 926.00 | | 821 926.00 | 821 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 520.00 | 272 444.00 | 1 658 076.00 | 1 930 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 412.00 | 458 124.00 | 1 658 288.00 | 2 116 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 3 502.00 | 18 941.00 | | 3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 683.00 | 509 561.00 | | 228 683.00 |
DL TOTAL (I) | 296 232.00 | 592 549.00 | | 296 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 873.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 122.00 | 73 341.00 | | 87 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 433.00 | 1 214 097.00 | | 990 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 960.00 | 296 032.00 | | 156 960.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 7 242.00 | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 458.00 | 347 252.00 | | 116 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 056.00 | 1 938 837.00 | | 1 362 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 288.00 | 2 531 386.00 | | 1 658 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 056.00 | 1 938 837.00 | | 1 362 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 569.00 | 132 339.00 | 2 709 909.00 | 2 577 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 569.00 | 132 339.00 | 2 709 909.00 | 2 577 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 4 153.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 4 153.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | 6 559.00 | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | 6 559.00 | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 857.00 | -2 406.00 | | -11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 122.00 | 180 509.00 | | 87 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 362.00 | 4 143 073.00 | | 2 724 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 680.00 | 3 633 512.00 | | 2 495 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 683.00 | 509 561.00 | | 228 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 756.00 | 435.00 | 8 510.00 | 193 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 435.00 | 8 510.00 | 12 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 462.00 | 21 548.00 | 11 566.00 | 262 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 462.00 | 21 548.00 | 11 566.00 | 262 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 548.00 | 11 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 433.00 | 990 433.00 | | 990 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
UX Autres créances clients | 576 123.00 | 576 123.00 | | 576 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 505.00 | 358 505.00 | | 358 505.00 |
VB T. V. A. | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 593.00 | 1 108 593.00 | | 1 108 593.00 |
VW T.V.A. | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 056.00 | 1 362 056.00 | | 1 362 056.00 |