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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 26 230.00 | 14 748.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 903.00 | 64 345.00 | 16 558.00 | 80 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 795.00 | 90 575.00 | 36 220.00 | 126 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 932.00 | | 321 932.00 | 321 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 727.00 | 90 575.00 | 358 152.00 | 448 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 1 129.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 127 366.00 | 110 401.00 | | 127 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630.00 | 17 858.00 | | -2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 151 758.00 | 154 388.00 | | 151 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 944.00 | 41 656.00 | | 18 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 8 267.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 604.00 | 117 413.00 | | 71 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 071.00 | 105 636.00 | | 94 071.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 3 152.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 535.00 | 82 560.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 394.00 | 358 685.00 | | 206 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 152.00 | 513 073.00 | | 358 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 624.00 | 358 685.00 | | 200 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 708.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 396.00 | | 10 397.00 | 131 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 126 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 121 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | | 9 897.00 | 126 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 500.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 204.00 | 24 213.00 | 11 842.00 | 78 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 204.00 | 24 213.00 | 11 842.00 | 78 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 944.00 | 13 174.00 | 5 769.00 | 18 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 566.00 | 259 417.00 | 4 149.00 | 263 566.00 |
VW T.V.A. | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 394.00 | 200 624.00 | 5 769.00 | 206 394.00 |