| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
AP Constructions | 261 638.00 | 52 512.00 | 209 126.00 | 261 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 499.00 | 27 965.00 | 15 534.00 | 43 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 891.00 | 214 210.00 | 99 682.00 | 313 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 683 734.00 | 375 172.00 | 204 308 562.00 | 204 683 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 008 990.00 | | 142 008 990.00 | 142 008 990.00 |
BZ Autres créances | 8 722 795.00 | | 8 722 795.00 | 8 722 795.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 795 533.00 | | 150 795 533.00 | 150 795 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 479 267.00 | 375 172.00 | 355 104 095.00 | 355 479 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
CU Autres participations | 203 970 301.00 | | 203 970 301.00 | 203 970 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 603 280.00 | 57 603 280.00 | | 57 603 280.00 |
DG Autres réserves | 3 496 088.00 | 3 496 088.00 | | 3 496 088.00 |
DH Report à nouveau | -33 171 298.00 | -29 077 542.00 | | -33 171 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297 132.00 | -4 093 756.00 | | -4 297 132.00 |
DL TOTAL (I) | 23 630 939.00 | 27 928 070.00 | | 23 630 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 917.00 | 87 228.00 | | 85 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 917.00 | 87 228.00 | | 85 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 948 962.00 | 222 385 826.00 | | 225 948 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 283 373.00 | 67 274 699.00 | | 95 283 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088 780.00 | 388 182.00 | | 10 088 780.00 |
EA Autres dettes | | 53 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 387 239.00 | 290 102 590.00 | | 331 387 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 104 095.00 | 318 117 889.00 | | 355 104 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 387 239.00 | 290 102 590.00 | | 331 387 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 831 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 107.00 | 336 818.00 | | 96 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 107.00 | 336 818.00 | | 96 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 107.00 | -336 818.00 | | -96 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630 312.00 | -1 782 912.00 | | -1 630 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277.00 | 214 413.00 | | 5 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 409.00 | 4 308 168.00 | | 4 302 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297 132.00 | -4 093 756.00 | | -4 297 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 683 734.00 | | | 204 683 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 984 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 683 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 029.00 | | | 619 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 984 220.00 | | | 203 984 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 627.00 | 36 545.00 | | 338 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 142.00 | 36 545.00 | | 258 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 228.00 | 3 966.00 | 5 277.00 | 87 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 228.00 | 3 966.00 | 5 277.00 | 87 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | 5 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 534 969.00 | 139 534 969.00 | | 139 534 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 283 373.00 | 95 283 373.00 | | 95 283 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691 558.00 | 9 691 558.00 | | 9 691 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 142 008 990.00 | 142 008 990.00 | | 142 008 990.00 |
VB T. V. A. | 116 105.00 | 116 105.00 | | 116 105.00 |
VC Groupe et associés | 8 606 691.00 | 8 606 691.00 | | 8 606 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VI Groupe et associés | 86 413 993.00 | 86 413 993.00 | | 86 413 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 790 699.00 | 150 790 699.00 | | 150 790 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 387 239.00 | 331 387 239.00 | | 331 387 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |