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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 659.00 | 21 551.00 | 70 107.00 | 91 659.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 867.00 | 21 551.00 | 70 315.00 | 91 867.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
084 Disponibilités | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
110 Total général Actif | 193 060.00 | 21 551.00 | 171 508.00 | 193 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -171 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 393.00 | 313 305.00 | | 397 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 823.00 | 16 298.00 | | 56 823.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 966.00 | 329 602.00 | | 455 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 507.00 | 97 237.00 | | 120 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | -101.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 133 787.00 | 94 622.00 | | 133 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 5 276.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 607.00 | 67 672.00 | | 90 607.00 |
252 Charges sociales | 31 137.00 | 20 002.00 | | 31 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | 5 253.00 | | 11 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 590.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 534.00 | 290 553.00 | | 419 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 432.00 | 39 050.00 | | 36 432.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | 74.00 | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | 269.00 | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 347.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 715.00 | 38 513.00 | | 41 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |