| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 5 344.00 | 4 795.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139.00 | 5 344.00 | 4 795.00 | 10 139.00 |
BT Marchandises | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 598.00 | 2 839.00 | 278 759.00 | 281 598.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 954.00 | 2 839.00 | 430 115.00 | 432 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 094.00 | 8 183.00 | 434 911.00 | 443 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 195.00 | | 2 851.00 |
DH Report à nouveau | 54 169.00 | 41 708.00 | | 54 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 247.00 | 13 117.00 | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 148 267.00 | 117 020.00 | | 148 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 955.00 | 23 583.00 | | 38 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 451.00 | 197 981.00 | | 223 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 626.00 | 23 142.00 | | 23 626.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 8 389.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 644.00 | 253 096.00 | | 286 644.00 |
ED (V) | | 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 911.00 | 370 381.00 | | 434 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 644.00 | 253 096.00 | | 286 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 971.00 | | 700 971.00 | 700 971.00 |
FG Production vendue services | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 195.00 | | 722 195.00 | 722 195.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 622.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 1 015.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 1 015.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -1 015.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 2 541.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 752.00 | 549 515.00 | | 723 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 505.00 | 536 398.00 | | 692 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 247.00 | 13 117.00 | | 31 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139.00 | | 4 000.00 | 6 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | 4 000.00 | 6 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 1 589.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 1 589.00 | | 3 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VI Groupe et associés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |