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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 831.00 | 81 816.00 | 40 015.00 | 121 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 331.00 | 81 816.00 | 52 515.00 | 134 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 088.00 | 2 165.00 | 171 923.00 | 174 088.00 |
BZ Autres créances | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 984.00 | 2 165.00 | 240 820.00 | 242 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 315.00 | 83 981.00 | 293 335.00 | 377 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | -23 744.00 | -30 923.00 | | -23 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 253.00 | 7 179.00 | | -78 253.00 |
DL TOTAL (I) | -87 958.00 | -9 704.00 | | -87 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 80 935.00 | | 173 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 460.00 | 175 086.00 | | 167 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 292.00 | 256 021.00 | | 381 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 335.00 | 246 316.00 | | 293 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 292.00 | 256 021.00 | | 381 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 261.00 | | 9 070.00 | 125 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | | 9 070.00 | 112 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 449.00 | 10 367.00 | | 71 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 449.00 | 10 367.00 | | 71 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 965.00 | 1 859.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 965.00 | 1 859.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 965.00 | 1 859.00 | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 484.00 | 255 484.00 | | 255 484.00 |
VW T.V.A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 292.00 | 381 292.00 | | 381 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |