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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 8 511.00 | 500.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 718.00 | 60 372.00 | 45 346.00 | 105 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 329.00 | 68 884.00 | 50 446.00 | 119 329.00 |
BT Marchandises | 1 445 910.00 | 12 500.00 | 1 433 410.00 | 1 445 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
BZ Autres créances | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 110.00 | 12 500.00 | 1 665 610.00 | 1 678 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 439.00 | 81 384.00 | 1 716 055.00 | 1 797 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 165 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 562.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 281.00 | 190 754.00 | | 102 281.00 |
DL TOTAL (I) | 554 597.00 | 532 316.00 | | 554 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 795.00 | 699 724.00 | | 892 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 5 347.00 | | 22 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 78 490.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 373 333.00 | | 72 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 712.00 | 105 399.00 | | 120 712.00 |
EA Autres dettes | 49 736.00 | 60 823.00 | | 49 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 458.00 | 1 323 117.00 | | 1 161 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 055.00 | 1 855 433.00 | | 1 716 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 014.00 | 904 177.00 | | 628 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 799.00 | | 530.00 | 118 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | | 530.00 | 114 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 687.00 | 10 197.00 | | 58 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | 10 197.00 | | 58 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 12 500.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 12 500.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 12 500.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
VB T. V. A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VC Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 904.00 | 126 459.00 | 461 998.00 | 659 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
VW T.V.A. | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 458.00 | 625 014.00 | 461 998.00 | 1 158 458.00 |