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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 32 958.00 | 35 055.00 | 68 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 53 528.00 | 36 055.00 | 89 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 393.00 | 53 528.00 | 141 865.00 | 195 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 674.00 | 2 099.00 | | -12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 928.00 | -14 773.00 | | -60 928.00 |
DL TOTAL (I) | -43 602.00 | 17 325.00 | | -43 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 218.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 19 904.00 | | 28 301.00 |
EA Autres dettes | 112 166.00 | 103 935.00 | | 112 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 467.00 | 181 557.00 | | 185 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 865.00 | 198 884.00 | | 141 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 7 630.00 | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 7 630.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 172.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | -3 541.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 405.00 | 186 750.00 | | 194 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 334.00 | 201 523.00 | | 255 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 928.00 | -14 773.00 | | -60 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 524.00 | | 18 059.00 | 71 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | 18 059.00 | 49 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 712.00 | 12 815.00 | | 40 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 12 815.00 | | 20 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |