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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 501.00 | 53 190.00 | 28 311.00 | 81 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 579.00 | 494 684.00 | 177 895.00 | 672 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 080.00 | 547 874.00 | 206 206.00 | 754 080.00 |
BT Marchandises | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 891.00 | | 1 171 891.00 | 1 171 891.00 |
CF Disponibilités | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 178.00 | | 1 437 178.00 | 1 437 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 258.00 | 547 874.00 | 1 643 384.00 | 2 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 115.00 | | | 1 184 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 805.00 | | | 1 470 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 384.00 | | | 1 643 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 172.00 | | 9 908.00 | 744 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 172.00 | | 9 908.00 | 744 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 831.00 | 62 044.00 | | 485 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 831.00 | 62 044.00 | | 485 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VP Divers | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |