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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 15 282.00 | 10 580.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 761.00 | 17 181.00 | 10 580.00 | 27 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 727.00 | | 318 727.00 | 318 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 189 153.00 | 24 765.00 | 164 388.00 | 189 153.00 |
CF Disponibilités | 1 002 969.00 | | 1 002 969.00 | 1 002 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 426.00 | 24 765.00 | 1 504 661.00 | 1 529 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 187.00 | 41 946.00 | 1 515 241.00 | 1 557 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 950.00 | 280 068.00 | | 285 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | 5 882.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 331 887.00 | 294 200.00 | | 331 887.00 |
DP Provisions pour risques | 22 120.00 | 19 060.00 | | 22 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 120.00 | 19 060.00 | | 22 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 754.00 | 716 278.00 | | 1 024 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 17 842.00 | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | 300.00 | | 66 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 234.00 | 900 715.00 | | 1 161 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 241.00 | 1 213 975.00 | | 1 515 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 234.00 | 900 715.00 | | 1 161 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 7 413.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 7 413.00 | | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 754.00 | 1 024 754.00 | | 1 024 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
VW T.V.A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 234.00 | 1 161 234.00 | | 1 161 234.00 |