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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 417.00 | 10 977.00 | 26 440.00 | 37 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 747.00 | 17 806.00 | 49 940.00 | 67 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 128.00 | 17 806.00 | 134 322.00 | 152 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 070.00 | 40 760.00 | | 41 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | 310.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 55 456.00 | 46 570.00 | | 55 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 2 318.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 216.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 25 154.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | 5 444.00 | | 10 623.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 11 163.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 866.00 | 44 295.00 | | 78 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 322.00 | 90 866.00 | | 134 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 320.00 | 43 851.00 | | 67 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472.00 | | 23 275.00 | 44 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | | 23 275.00 | 19 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365.00 | 2 442.00 | | 15 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 2 442.00 | | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 28 771.00 | 11 546.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 866.00 | 67 320.00 | 11 546.00 | 78 866.00 |