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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 6 791.00 | 1 508.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 032.00 | 1 411 246.00 | 4 044 787.00 | 5 456 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
BZ Autres créances | 1 256 218.00 | | 1 256 218.00 | 1 256 218.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 054.00 | | 1 601 054.00 | 1 601 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 086.00 | 1 411 246.00 | 5 645 841.00 | 7 057 086.00 |
CU Autres participations | 5 440 278.00 | 1 397 000.00 | 4 043 278.00 | 5 440 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 582.00 | 2 514 610.00 | | 3 014 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 022.00 | 799 972.00 | | 587 022.00 |
DK Provisions réglementées | 180 278.00 | 176 581.00 | | 180 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 382.00 | 3 519 663.00 | | 3 810 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 473.00 | 1 242 809.00 | | 994 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 677.00 | 857 136.00 | | 717 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 19 678.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | 109 085.00 | | 98 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 120.00 | 7 044.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 458.00 | 2 235 751.00 | | 1 835 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 841.00 | 5 755 415.00 | | 5 645 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 677.00 | | | 717 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 910.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697.00 | 9 597.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 10 507.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -10 507.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 17 862.00 | | 6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 263.00 | 1 318 132.00 | | 1 232 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 241.00 | 518 160.00 | | 645 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 022.00 | 799 972.00 | | 587 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 032.00 | | | 5 456 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 278.00 | | | 5 440 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 1 257.00 | | 12 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 257.00 | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 581.00 | 3 697.00 | | 176 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 000.00 | | | 1 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 581.00 | 3 697.00 | | 1 573 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 617.00 | 1 246 617.00 | | 1 246 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 467.00 | 268 667.00 | 668 871.00 | 992 467.00 |
VI Groupe et associés | 417 677.00 | 417 677.00 | | 417 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 970.00 | 1 576 970.00 | | 1 576 970.00 |
VW T.V.A. | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 458.00 | 1 111 658.00 | 668 871.00 | 1 835 458.00 |