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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 90 038.00 | 4 748.00 | 94 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 826.00 | 114 438.00 | 620 388.00 | 734 826.00 |
BT Marchandises | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 998.00 | | 326 997.00 | 326 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 823.00 | 114 438.00 | 947 385.00 | 1 061 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 525 102.00 | 468 333.00 | | 525 102.00 |
DH Report à nouveau | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 903.00 | 56 769.00 | | 113 903.00 |
DL TOTAL (I) | 683 045.00 | 569 142.00 | | 683 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 930.00 | 115 896.00 | | 52 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 28 178.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 123.00 | 97 238.00 | | 113 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | 49 134.00 | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 139.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 341.00 | 291 585.00 | | 264 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 385.00 | 860 727.00 | | 947 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 647.00 | 238 655.00 | | 233 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 012.00 | | 3 814.00 | 731 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 972.00 | | 3 814.00 | 90 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 023.00 | 7 414.00 | | 107 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 7 414.00 | | 82 623.00 |