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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 282.00 | 4 517.00 | 1 133 765.00 | 1 138 282.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 887.00 | 4 517.00 | 1 137 370.00 | 1 141 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
CU Autres participations | 740 605.00 | | 740 605.00 | 740 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
DG Autres réserves | 231 655.00 | 238 384.00 | | 231 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 756.00 | -6 729.00 | | -7 756.00 |
DK Provisions réglementées | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 614 120.00 | 621 877.00 | | 614 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
EA Autres dettes | 522 487.00 | 516 282.00 | | 522 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 250.00 | 516 282.00 | | 523 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 370.00 | 1 138 159.00 | | 1 137 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 250.00 | 516 282.00 | | 523 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | 6 731.00 | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 756.00 | -6 729.00 | | -7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 282.00 | | | 1 138 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 765.00 | | | 1 133 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 487.00 | 522 487.00 | | 522 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 763.00 | 393 763.00 | | 393 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 250.00 | 523 250.00 | | 523 250.00 |