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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
040 Immobilisations financières | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 445.00 | 225.00 | 188 220.00 | 188 445.00 |
072 Créances – Autres | 862 497.00 | | 862 497.00 | 862 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 211.00 | | 886 211.00 | 886 211.00 |
110 Total général Actif | 1 074 656.00 | 225.00 | 1 074 431.00 | 1 074 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 581.00 | 12 183.00 | | 11 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -75.00 | | | -75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -75.00 | 75.00 | | -75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 506.00 | 12 258.00 | | 11 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 505.00 | -12 258.00 | | -11 505.00 |
280 Produits financiers | 187 022.00 | 176 384.00 | | 187 022.00 |
294 Charges financières | 6 947.00 | 3 670.00 | | 6 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 4 467.00 | | 18 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 722.00 | 155 988.00 | | 149 722.00 |