| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 076.00 | 10 119.00 | 29 957.00 | 40 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 791.00 | 8 697.00 | 12 094.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 068.00 | 18 816.00 | 42 252.00 | 61 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 730.00 | 18 816.00 | 66 914.00 | 85 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 337.00 | | 3 730.00 | 57 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | 3 730.00 | 57 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 6 172.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 6 172.00 | | 12 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 646.00 | | | 16 646.00 |