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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 960.00 | | 1 109 960.00 | 1 109 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 620.00 | | 418 620.00 | 418 620.00 |
BZ Autres créances | 1 577 101.00 | | 1 577 101.00 | 1 577 101.00 |
CF Disponibilités | 369 708.00 | | 369 708.00 | 369 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 430.00 | | 2 389 430.00 | 2 389 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 390.00 | | 3 499 390.00 | 3 499 390.00 |
CU Autres participations | 1 009 960.00 | | 1 009 960.00 | 1 009 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 702.00 | | | 2 253 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 053.00 | | | 3 351 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 390.00 | | | 3 499 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 754.00 | | | 569 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 960.00 | | 100 000.00 | 1 009 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 960.00 | | 100 000.00 | 1 009 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 418 620.00 | 418 620.00 | | 418 620.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 601.00 | 1 568 601.00 | | 1 568 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 721.00 | 1 995 721.00 | | 1 995 721.00 |
VW T.V.A. | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
ST Autres comptes | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |