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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 981.00 | |
BT Marchandises | | | 17 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 80.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 443.00 | |
BZ Autres créances | 80.00 | | 206 305.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | 21 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 519 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 900.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | 1 733.00 | | 3 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 769.00 | 77 716.00 | | 116 769.00 |
DL TOTAL (I) | 126 914.00 | 85 396.00 | | 126 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 897.00 | 91 927.00 | | 94 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 7 500.00 | | 5 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 381.00 | 93 791.00 | | 105 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 659.00 | 156 588.00 | | 150 659.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 28 485.00 | | 14 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 300.00 | 62 984.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 376.00 | 441 275.00 | | 392 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 291.00 | 526 670.00 | | 519 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 376.00 | 441 275.00 | | 389 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 584 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 253.00 | |
GE Autres charges | | | 70 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 5 167.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 037.00 | 7 425.00 | | 35 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | 2 919.00 | | 8 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 4 503.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 981.00 | 2 923.00 | | 26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 599.00 | -43 704.00 | | -115 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 753.00 | 379 768.00 | | 862 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 488.00 | 378 035.00 | | 859 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | 1 733.00 | | 3 265.00 |