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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 367.00 | 22 913.00 | 8 454.00 | 31 367.00 |
AH Fonds commercial | 417 869.00 | | 417 869.00 | 417 869.00 |
AP Constructions | 248 570.00 | 35 301.00 | 213 269.00 | 248 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 5 181.00 | 899.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 535.00 | 72 686.00 | 57 849.00 | 130 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 117.00 | 136 081.00 | 831 036.00 | 967 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 046.00 | 2 456.00 | 3 117 590.00 | 3 120 046.00 |
BZ Autres créances | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CF Disponibilités | 119 249.00 | | 119 249.00 | 119 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 938.00 | 2 456.00 | 3 615 482.00 | 3 617 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 056.00 | 138 537.00 | 4 446 518.00 | 4 585 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 550.00 | | | 507 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DH Report à nouveau | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 695 795.00 | | | 695 795.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 574.00 | | | 765 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 997.00 | | | 1 394 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 521.00 | | | 583 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 371.00 | | | 826 371.00 |
EA Autres dettes | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 989.00 | | | 3 745 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 518.00 | | | 4 446 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 187.00 | | | 3 611 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 735.00 | | | 600 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 523.00 | | 210 695.00 | 783 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 869.00 | | | 417 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 132 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 967 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 385 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | 10 618.00 | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 209.00 | | 200 077.00 | 209 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 796.00 | 32 490.00 | 205.00 | 103 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 2 163.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | 30 327.00 | 205.00 | 83 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | 4 000.00 | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | | 4 000.00 | 8 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 521.00 | 583 521.00 | | 583 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 372.00 | 826 372.00 | | 826 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 047.00 | 3 120 047.00 | | 3 120 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 735.00 | 600 735.00 | | 600 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 839.00 | 30 037.00 | 95 923.00 | 164 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 997.00 | 1 394 997.00 | | 1 394 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 231.00 | 3 498 689.00 | 132 542.00 | 3 631 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 989.00 | 3 611 187.00 | 95 923.00 | 3 745 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |