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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 8 079.00 | 2 121.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254.00 | 8 934.00 | 2 321.00 | 11 254.00 |
BP En cours de production de services | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 078.00 | 8 934.00 | 75 144.00 | 84 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 495.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 12 441.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 32 034.00 | 23 937.00 | | 32 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 8 112.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 7 768.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 10 099.00 | | 8 796.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 57.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 110.00 | 27 511.00 | | 43 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 144.00 | 51 448.00 | | 75 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 110.00 | 27 511.00 | | 43 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 5 000.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 000.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -5 000.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 1 445.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 427.00 | 151 871.00 | | 155 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 430.00 | 139 429.00 | | 134 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 997.00 | 12 441.00 | | 20 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401.00 | | 853.00 | 10 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | 853.00 | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | 2 227.00 | | 6 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 2 227.00 | | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |