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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 4 324.00 | 11 365.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 7 775.00 | 9 915.00 | 17 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 117.00 | 12 899.00 | 262 217.00 | 275 117.00 |
BT Marchandises | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | 3 022.00 | 12 087.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 089.00 | 3 022.00 | 456 066.00 | 459 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 206.00 | 15 922.00 | 718 284.00 | 734 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
DL TOTAL (I) | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 165.00 | | | 303 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 770.00 | | | 466 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 284.00 | | | 718 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 696.00 | | 15 040.00 | 273 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 275 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 33 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 759.00 | | 10 240.00 | 36 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 4 800.00 | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 323.00 | 151 054.00 | 135 269.00 | 298 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 922.00 | 23 986.00 | 5 936.00 | 29 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 362.00 | 315 093.00 | 135 269.00 | 462 362.00 |