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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 278 200.00 | 19 240.00 | 258 960.00 | 278 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 729.00 | 19 240.00 | 691 489.00 | 710 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 480.00 | 19 240.00 | 734 239.00 | 753 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
CU Autres participations | 309 399.00 | | 309 399.00 | 309 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DK Provisions réglementées | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 369.00 | | | 414 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 239.00 | | | 734 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 12 663.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 12 663.00 | | 6 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 389.00 | 2 683.00 | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | 2 683.00 | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 365.00 | 50 395.00 | 143 624.00 | 386 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 369.00 | 78 398.00 | 143 624.00 | 414 369.00 |