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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 023.00 | 61.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 606.00 | 27 239.00 | 367.00 | 27 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 079.00 | 50 116.00 | 11 963.00 | 62 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BN En cours de production de biens | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 286 619.00 | | 286 619.00 | 286 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 253.00 | | 505 253.00 | 505 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 332.00 | 50 116.00 | 517 216.00 | 567 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 304 996.00 | 301 836.00 | | 304 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 3 161.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 353 687.00 | 350 096.00 | | 353 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 306.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 6 730.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 81 670.00 | | 52 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 084.00 | 76 834.00 | | 100 084.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 6 830.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 529.00 | 172 370.00 | | 163 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 216.00 | 522 466.00 | | 517 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 529.00 | 172 370.00 | | 163 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 306.00 | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 62 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 43 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 388.00 | 2 074.00 | 346.00 | 48 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 1 401.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 673.00 | 346.00 | 42 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |