| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 10 220.00 | 9 909.00 | 20 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 963.00 | 72 924.00 | 22 038.00 | 94 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 535.00 | 206 791.00 | 86 744.00 | 293 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 546.00 | 293 854.00 | 118 692.00 | 412 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
BZ Autres créances | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CF Disponibilités | 679 688.00 | | 679 688.00 | 679 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 162.00 | | 977 162.00 | 977 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 708.00 | 293 854.00 | 1 095 854.00 | 1 389 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 672.00 | | | -68 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
DL TOTAL (I) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 808.00 | | | 473 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
EA Autres dettes | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 854.00 | | | 885 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 854.00 | | | 1 095 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 781.00 | | | 573 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 589.00 | | 62 839.00 | 353 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 412 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 388 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 542.00 | | 62 839.00 | 329 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 589.00 | 29 926.00 | 3 662.00 | 267 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 016.00 | 121.00 | | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 573.00 | 29 805.00 | 3 662.00 | 253 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 567.00 | 161 494.00 | 312 072.00 | 473 567.00 |
VI Groupe et associés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 854.00 | 573 781.00 | 312 072.00 | 885 854.00 |