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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
AP Constructions | 392 250.00 | 55 519.00 | 336 731.00 | 392 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 406.00 | 30 042.00 | 6 363.00 | 36 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 210.00 | 85 562.00 | 1 759 649.00 | 1 845 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 298.00 | 5 000.00 | 225 298.00 | 230 298.00 |
BZ Autres créances | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 494.00 | 5 000.00 | 273 494.00 | 278 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 704.00 | 90 562.00 | 2 033 142.00 | 2 123 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 1 137 819.00 | | 1 137 819.00 | 1 137 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 150.00 | 1 288 004.00 | | 1 287 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | -855.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 338.00 | 1 353 150.00 | | 1 353 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 873.00 | 55 440.00 | | 29 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 355.00 | 679 005.00 | | 493 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 50 235.00 | | 90 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | 86 798.00 | | 65 065.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 24 990.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 804.00 | 896 468.00 | | 679 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 142.00 | 2 249 618.00 | | 2 033 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 355.00 | | | 493 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 481.00 | | 627 020.00 | 1 303 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 591.00 | 1 270 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 291.00 | 1 845 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 559 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 106.00 | | | 560 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 376.00 | | 627 020.00 | 728 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 482.00 | 15 779.00 | 700.00 | 70 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | 15 779.00 | 700.00 | 70 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VI Groupe et associés | 493 355.00 | 493 355.00 | | 493 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 112.00 | 269 112.00 | | 269 112.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 804.00 | 679 804.00 | | 679 804.00 |