| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 1 438.00 | 2 157.00 | 3 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 595.00 | 1 438.00 | 2 157.00 | 3 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
072 Créances – Autres | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
110 Total général Actif | 321 231.00 | 1 438.00 | 319 793.00 | 321 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -274 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 157.00 | 1 438.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595.00 | 2 157.00 | 1 438.00 | 3 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 488.00 | 2 157.00 | 201 331.00 | 203 488.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 511.00 | -277 499.00 | | -232 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 399.00 | 44 988.00 | | -32 399.00 |
DL TOTAL (I) | -261 910.00 | -229 511.00 | | -261 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 281.00 | 142 561.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 231 317.00 | | 76 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 544.00 | 365 543.00 | | 364 544.00 |
EA Autres dettes | 365 542.00 | 313 222.00 | | 365 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 241.00 | 739 420.00 | | 463 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 331.00 | 509 909.00 | | 201 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -62 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -43 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 337.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 886.00 | 2 138.00 | | 252 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 886.00 | 2 138.00 | | 252 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 736.00 | -2 137.00 | | -148 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 408.00 | 232 046.00 | | 177 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 807.00 | 187 058.00 | | 209 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 399.00 | 44 988.00 | | -32 399.00 |