| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823.00 | 323.00 | 3 500.00 | 3 823.00 |
BP En cours de production de services | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BZ Autres créances | 208 653.00 | | 208 654.00 | 208 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 725.00 | | 414 726.00 | 414 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 548.00 | 323.00 | 418 226.00 | 418 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 226.00 | | | 418 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | | | 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | | | 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 339.00 | 204 339.00 | | 204 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 825.00 | 311 325.00 | 3 500.00 | 314 825.00 |
VW T.V.A. | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
ST Autres comptes | 680 898.00 | | | 680 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
YT Sous‐traitance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 399.00 | | | 255 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 892.00 | | | 712 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |