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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 292 877.00 | 753 772.00 | 3 539 105.00 | 4 292 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 877.00 | 753 772.00 | 3 539 105.00 | 4 292 877.00 |
BZ Autres créances | 8 303 888.00 | | 8 303 888.00 | 8 303 888.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 283.00 | | 8 306 283.00 | 8 306 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 160.00 | 753 772.00 | 11 845 388.00 | 12 599 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 641.00 | 39 409.00 | | 73 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 595.00 | 732 186.00 | | 1 382 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 561.00 | 684 640.00 | | 1 080 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 796.00 | 2 008 235.00 | | 3 088 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 811.00 | 8 178 164.00 | | 8 552 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 54 323.00 | | 55 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 968.00 | 4 134.00 | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 132 039.00 | 156 970.00 | | 132 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 592.00 | 8 393 591.00 | | 8 756 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 388.00 | 10 401 826.00 | | 11 845 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 552 811.00 | | | 8 552 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 920.00 | -384 059.00 | | -409 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 491.00 | 1 255 783.00 | | 1 213 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 930.00 | 571 143.00 | | 132 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 561.00 | 684 640.00 | | 1 080 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 862.00 | | 144 015.00 | 4 148 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 862.00 | | 144 015.00 | 4 148 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684 850.00 | 8 684 850.00 | | 8 684 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
VP Divers | 8 303 888.00 | 8 303 888.00 | | 8 303 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 897.00 | 8 303 888.00 | 289 009.00 | 8 592 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 592.00 | 8 756 592.00 | | 8 756 592.00 |