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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 576 279.00 | 24 390 949.00 | 10 185 330.00 | 34 576 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 576 279.00 | 24 390 949.00 | 10 185 330.00 | 34 576 279.00 |
BZ Autres créances | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 793 890.00 | 24 390 949.00 | 10 402 940.00 | 34 793 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 69 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 558 502.00 | | | -12 558 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 277 670.00 | -12 627 765.00 | | -7 277 670.00 |
DL TOTAL (I) | -19 547 037.00 | -12 269 367.00 | | -19 547 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 955 188.00 | 5 147 466.00 | | 2 955 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955 188.00 | 5 147 466.00 | | 2 955 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 16 200.00 | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 26 965 252.00 | 18 818 865.00 | | 26 965 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 994 790.00 | 18 835 065.00 | | 26 994 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 940.00 | 11 713 164.00 | | 10 402 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 146 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805 260.00 | | | 3 805 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805 260.00 | | | 3 805 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 981.00 | 5 147 466.00 | | 1 612 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612 981.00 | 5 147 466.00 | | 1 612 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192 278.00 | -5 147 466.00 | | 2 192 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 306.00 | -6 862.00 | | -11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 732.00 | 808 212.00 | | 4 369 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 402.00 | 13 435 977.00 | | 11 647 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 277 670.00 | -12 627 765.00 | | -7 277 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 264 348.00 | | 7 311 931.00 | 27 264 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 576 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 264 348.00 | | 7 311 931.00 | 27 264 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 787 651.00 | 9 146 725.00 | 543 427.00 | 15 787 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 147 466.00 | 1 612 981.00 | 3 805 260.00 | 5 147 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 787 651.00 | 9 146 725.00 | 543 427.00 | 15 787 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 13 938.00 | 15 600.00 | 29 538.00 |
VC Groupe et associés | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
VI Groupe et associés | 26 965 252.00 | 26 965 252.00 | | 26 965 252.00 |
VP Divers | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 649.00 | 202 417.00 | 14 232.00 | 216 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 994 790.00 | 26 979 190.00 | 15 600.00 | 26 994 790.00 |