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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 240.00 | 134 633.00 | 25 607.00 | 160 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 412.00 | 225 769.00 | 78 642.00 | 304 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 311.00 | 368 561.00 | 241 749.00 | 610 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BN En cours de production de biens | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 815.00 | 35 128.00 | 870 687.00 | 905 815.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 552 883.00 | | 552 883.00 | 552 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 848.00 | 35 128.00 | 1 522 720.00 | 1 557 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 159.00 | 403 689.00 | 1 764 469.00 | 2 168 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 622 760.00 | 622 760.00 | | 622 760.00 |
DH Report à nouveau | -358 075.00 | -360 832.00 | | -358 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 2 757.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 819 094.00 | 814 684.00 | | 819 094.00 |
DP Provisions pour risques | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 256 968.00 | | 305 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 521.00 | 489 394.00 | | 426 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 696.00 | 165 824.00 | | 21 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 139.00 | 914 826.00 | | 754 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 469.00 | 1 729 511.00 | | 1 764 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139.00 | 914 826.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FD Production vendue biens | 3 440 828.00 | | 3 440 828.00 | 3 440 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 496.00 | | 3 447 496.00 | 3 447 496.00 |
FM Production stockée | | | 59 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 910.00 | 14 498.00 | | 30 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 172.00 | 9 662.00 | | 12 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 261.00 | 47 183.00 | | -13 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 975.00 | 47 183.00 | | 177 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 803.00 | -37 521.00 | | -165 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 905.00 | 2 535 216.00 | | 3 549 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 495.00 | 2 532 460.00 | | 3 545 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | 2 757.00 | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 235.00 | | 45 595.00 | 565 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 610 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 056.00 | | 45 595.00 | 419 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 982.00 | 44 579.00 | | 323 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 823.00 | 44 579.00 | | 315 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | 191 236.00 | | 35 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 305 922.00 | | 305 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 661.00 | 863 661.00 | | 863 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 869.00 | 973 869.00 | | 973 869.00 |
VW T.V.A. | 181 987.00 | 181 987.00 | | 181 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 139.00 | 754 139.00 | | 754 139.00 |