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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756 845.00 | 4 220 027.00 | 2 536 818.00 | 6 756 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 446 573.00 | 4 220 027.00 | 7 226 546.00 | 11 446 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 046.00 | | 989 046.00 | 989 046.00 |
BZ Autres créances | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CF Disponibilités | 2 207 082.00 | | 2 207 082.00 | 2 207 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 596.00 | | 3 277 596.00 | 3 277 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 736 307.00 | 4 220 027.00 | 10 516 280.00 | 14 736 307.00 |
CU Autres participations | 4 689 728.00 | | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 001.00 | 2 224 001.00 | | 2 224 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
DG Autres réserves | 973 619.00 | 3 750 237.00 | | 973 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325 092.00 | 1 223 381.00 | | 5 325 092.00 |
DK Provisions réglementées | 216 164.00 | 216 164.00 | | 216 164.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 275.00 | 7 636 183.00 | | 8 961 275.00 |
DP Provisions pour risques | 12 139.00 | 4 162.00 | | 12 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 075.00 | 19 612.00 | | 27 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 214.00 | 23 775.00 | | 39 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 930.00 | 1 722 486.00 | | 792 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 718.00 | 314 863.00 | | 301 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 758.00 | 390 053.00 | | 414 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 509 406.00 | 2 429 385.00 | | 1 509 406.00 |
ED (V) | 6 385.00 | 671.00 | | 6 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 280.00 | 10 090 016.00 | | 10 516 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 608.00 | 3 077 132.00 | 5 391 740.00 | 2 314 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 608.00 | 3 077 132.00 | 5 391 740.00 | 2 314 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 795 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651 700.00 | | | 651 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 146.00 | 428 832.00 | | 746 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 450.00 | 5 133 303.00 | | 9 744 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 358.00 | 3 909 921.00 | | 4 419 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 325 092.00 | 1 223 381.00 | | 5 325 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 042.00 | 636 985.00 | | 3 583 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 164.00 | | | 216 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 775.00 | 19 601.00 | 4 163.00 | 23 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 209.00 | 19 601.00 | 227 433.00 | 463 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 930.00 | 792 930.00 | | 792 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 718.00 | 301 718.00 | | 301 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 514.00 | 1 070 514.00 | | 1 070 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 406.00 | 1 509 406.00 | | 1 509 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |