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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 974.00 | 32 320.00 | 139 654.00 | 171 974.00 |
040 Immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 397.00 | 32 320.00 | 158 078.00 | 190 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 045.00 | 1 000.00 | 30 045.00 | 31 045.00 |
072 Créances – Autres | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
084 Disponibilités | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 796.00 | 1 000.00 | 358 796.00 | 359 796.00 |
110 Total général Actif | 550 193.00 | 33 320.00 | 516 874.00 | 550 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
242 Autres charges externes. | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
252 Charges sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -482.00 | | | -482.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 167.00 | | | -59 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 955.00 | | | 14 955.00 |