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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AN Terrains | 331 443.00 | 6 755.00 | 324 688.00 | 331 443.00 |
AP Constructions | 732.00 | 564.00 | 167.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 431.00 | 309 114.00 | 67 317.00 | 376 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 32 358.00 | 20 503.00 | 52 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 648.00 | 349 263.00 | 467 385.00 | 816 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BP En cours de production de services | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 401.00 | | 387 401.00 | 387 401.00 |
BT Marchandises | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 007.00 | | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 656.00 | 349 263.00 | 1 521 393.00 | 1 870 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 664 738.00 | | | 664 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 804 481.00 | | | 804 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 429.00 | | | 425 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 911.00 | | | 716 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 393.00 | | | 1 521 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 042.00 | | | 403 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
FD Production vendue biens | 594 973.00 | 10 083.00 | 605 057.00 | 594 973.00 |
FG Production vendue services | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 918.00 | 10 083.00 | 632 002.00 | 621 918.00 |
FM Production stockée | | | 91 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 052.00 | | | 768 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 009.00 | | | 636 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 358.00 | | 80 142.00 | 727 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 873.00 | | 80 142.00 | 723 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 082.00 | 32 705.00 | | 316 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 611.00 | 32 705.00 | | 315 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 442.00 | 32 573.00 | 103 960.00 | 346 442.00 |
VI Groupe et associés | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 911.00 | 403 042.00 | 103 960.00 | 716 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
ST Autres comptes | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
YT Sous‐traitance | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 273.00 | | | 245 273.00 |