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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 330.00 | 44 096.00 | 52 233.00 | 96 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 509.00 | 44 096.00 | 196 412.00 | 240 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 204.00 | 44 096.00 | 253 107.00 | 297 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 007.00 | 439.00 | | 23 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 42 567.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 60 508.00 | 76 007.00 | | 60 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 576.00 | 52 046.00 | | 79 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 944.00 | 83 660.00 | | 93 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 1 814.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 4 174.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 321.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 599.00 | 143 018.00 | | 192 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 107.00 | 219 025.00 | | 253 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 734.00 | 39 386.00 | | 68 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 151.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 3 083.00 | | -199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 4 953.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 296.00 | 225 007.00 | | 253 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 795.00 | 182 439.00 | | 248 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | 42 567.00 | | 4 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 710.00 | 8 686.00 | | 7 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 039.00 | | 39 469.00 | 201 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | | 39 350.00 | 56 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 119.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 449.00 | 12 647.00 | | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 12 647.00 | | 31 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 386.00 | 10 652.00 | 68 734.00 | 79 386.00 |
VI Groupe et associés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088.00 | 3 949.00 | 139.00 | 4 088.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 599.00 | 123 865.00 | 68 734.00 | 192 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YT Sous‐traitance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |