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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
AP Constructions | 2 091 028.00 | 315 710.00 | 1 775 318.00 | 2 091 028.00 |
AX Avances et acomptes | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 635.00 | 315 710.00 | 3 415 925.00 | 3 731 635.00 |
BZ Autres créances | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CF Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 837.00 | 315 710.00 | 3 484 127.00 | 3 799 837.00 |
CU Autres participations | 1 135 270.00 | | 1 135 270.00 | 1 135 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | | | 566 200.00 |
DG Autres réserves | 1 247 181.00 | | | 1 247 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 993.00 | | | 1 824 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 747.00 | | | 1 655 747.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 133.00 | | | 1 659 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 127.00 | | | 3 484 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 133.00 | | | 1 659 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 635.00 | | 273 000.00 | 3 458 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 365.00 | | 273 000.00 | 2 323 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 270.00 | | | 1 135 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 205.00 | 53 505.00 | | 262 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 205.00 | 53 505.00 | | 262 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 747.00 | 1 655 747.00 | | 1 655 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 133.00 | 1 659 133.00 | | 1 659 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ST Autres comptes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 966.00 | | | 15 966.00 |