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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 10 181.00 | 32 174.00 | 42 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 519.00 | 10 181.00 | 1 265 338.00 | 1 275 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 026.00 | 10 181.00 | 1 506 846.00 | 1 517 026.00 |
CU Autres participations | 1 166 964.00 | | 1 166 964.00 | 1 166 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 776 694.00 | 554 045.00 | | 776 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412.00 | 222 649.00 | | 205 412.00 |
DK Provisions réglementées | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 999 446.00 | 794 034.00 | | 999 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 103.00 | 582 284.00 | | 479 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 18 521.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 183.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 13 101.00 | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 116.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 400.00 | 614 205.00 | | 507 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 846.00 | 1 408 239.00 | | 1 506 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 139.00 | 129 459.00 | | 142 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 945.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17 699.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 7 541.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 36 542.00 | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 427.00 | 408 114.00 | | 384 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 016.00 | 185 465.00 | | 179 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 412.00 | 222 649.00 | | 205 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 619.00 | | 36 899.00 | 1 238 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | | 699.00 | 41 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 964.00 | | 36 200.00 | 1 196 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 8 514.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 8 514.00 | | 1 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 684.00 | 113 424.00 | 281 806.00 | 478 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 747.00 | 66 200.00 | 66 947.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 400.00 | 142 139.00 | 281 806.00 | 507 400.00 |