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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 6 000.00 | 458.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 137.00 | 6 679.00 | 633 458.00 | 640 137.00 |
BZ Autres créances | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309.00 | 6 679.00 | 971 630.00 | 978 309.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 606.00 | 460 606.00 | | 460 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
DG Autres réserves | 699 308.00 | 699 308.00 | | 699 308.00 |
DH Report à nouveau | -266 289.00 | -283 637.00 | | -266 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 17 348.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 961 465.00 | 939 687.00 | | 961 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 842.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 6 465.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 166.00 | 10 455.00 | | 10 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 630.00 | 950 142.00 | | 971 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 750.00 | 77 334.00 | | 103 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 972.00 | 59 986.00 | | 81 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | 17 348.00 | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 613.00 | | 524.00 | 639 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | | 524.00 | 5 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 66.00 | | 6 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 66.00 | | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 285 375.00 | 285 375.00 | | 285 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 693.00 | 285 693.00 | | 285 693.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |