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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 40 059.00 | 9 757.00 | 49 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 817.00 | 40 059.00 | 9 757.00 | 49 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
110 Total général Actif | 124 663.00 | 40 059.00 | 84 604.00 | 124 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
222 Production stockée | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
242 Autres charges externes. | 254.00 | | | 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
252 Charges sociales | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 653.00 | | | 15 653.00 |