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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
AP Constructions | 551 522.00 | 90 957.00 | 460 566.00 | 551 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 113.00 | 71 999.00 | 8 114.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 449.00 | 182 764.00 | 565 684.00 | 748 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 338.00 | | 242 338.00 | 242 338.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 110.00 | | 343 110.00 | 343 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 559.00 | 182 764.00 | 908 795.00 | 1 091 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 370.00 | 103 273.00 | | 141 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 38 097.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 191 797.00 | 152 370.00 | | 191 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 521.00 | 242 750.00 | | 219 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 912.00 | 300 766.00 | | 275 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 805.00 | 1 179.00 | | 20 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 9 561.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 881.00 | 120 362.00 | | 169 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 6 023.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 998.00 | 691 892.00 | | 716 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 795.00 | 844 262.00 | | 908 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 142.00 | | 62 307.00 | 686 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 329.00 | | 62 307.00 | 569 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 909.00 | 55 843.00 | | 126 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 2 090.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | 53 753.00 | | 109 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 242 338.00 | 242 338.00 | | 242 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 521.00 | 19 207.00 | 92 000.00 | 219 521.00 |
VI Groupe et associés | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 332.00 | 248 302.00 | 30.00 | 248 332.00 |
VW T.V.A. | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 193.00 | 241 635.00 | 92 000.00 | 696 193.00 |