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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 925.00 | | 467 925.00 | 467 925.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
CU Autres participations | 467 910.00 | | 467 910.00 | 467 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 304.00 | 86 284.00 | | 87 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | 1 020.00 | | 5 412.00 |
DK Provisions réglementées | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 215 626.00 | 210 214.00 | | 215 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 319.00 | 170 000.00 | | 171 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 801.00 | 87 649.00 | | 79 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 2 542.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | 39 417.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 022.00 | 299 607.00 | | 278 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 648.00 | 509 821.00 | | 493 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 327.00 | 129 607.00 | | 146 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | -12 308.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 717.00 | 85 968.00 | | 100 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 304.00 | 84 948.00 | | 95 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | 1 020.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 553.00 | 21 538.00 | 15.00 | 21 553.00 |