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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 156.00 | 8 659.00 | 13 498.00 | 22 156.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 466 917.00 | 153 784.00 | 313 132.00 | 466 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783.00 | 327.00 | 7 456.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 856.00 | 162 770.00 | 363 086.00 | 525 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 979.00 | 162 770.00 | 395 209.00 | 557 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | -9 008.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 212.00 | -2 551.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 398.00 | 196 715.00 | | 179 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 467.00 | 200 137.00 | | 204 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 2 773.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 997.00 | 399 625.00 | | 394 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 209.00 | 397 074.00 | | 395 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 698.00 | 54 314.00 | | 54 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 935.00 | 63 322.00 | | 51 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | -9 008.00 | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 073.00 | | 7 783.00 | 518 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 917.00 | | 7 783.00 | 495 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 197.00 | 24 573.00 | | 138 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 900.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 23 673.00 | | 130 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VI Groupe et associés | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 997.00 | 394 997.00 | | 394 997.00 |