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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 24 753.00 | 2 009.00 | 26 762.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 180.00 | 24 753.00 | 2 427.00 | 27 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | 4 667.00 | 32 681.00 | 37 348.00 |
072 Créances – Autres | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
084 Disponibilités | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 205.00 | 4 667.00 | 104 538.00 | 109 205.00 |
110 Total général Actif | 136 386.00 | 29 420.00 | 106 966.00 | 136 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 454.00 | 312 682.00 | | 168 454.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | 4.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 674.00 | 312 686.00 | | 179 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 465.00 | 154 800.00 | | 87 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 651.00 | 57 728.00 | | 57 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 474.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 290.00 | 57 780.00 | | 35 290.00 |
252 Charges sociales | 1 743.00 | 1 458.00 | | 1 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 598.00 | | 1 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 667.00 | 1 202.00 | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 27.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 317.00 | 276 067.00 | | 178 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | 36 620.00 | | 1 357.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 122.00 | 4 037.00 | | 10 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 083.00 | 5 231.00 | | 9 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 5 358.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | 30 128.00 | | 2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 845.00 | | | 22 845.00 |