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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 039.00 | 7 835.00 | 82 204.00 | 90 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 369.00 | 7 835.00 | 3 283 534.00 | 3 291 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 340.00 | | 986 340.00 | 986 340.00 |
BZ Autres créances | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 461 598.00 | | 461 598.00 | 461 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 880.00 | | 2 155 880.00 | 2 155 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 249.00 | 7 835.00 | 5 439 414.00 | 5 447 249.00 |
CU Autres participations | 3 185 300.00 | | 3 185 300.00 | 3 185 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 579 656.00 | 1 304 500.00 | | 2 579 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 1 665 155.00 | | 32 329.00 |
DK Provisions réglementées | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 815.00 | 3 024 486.00 | | 2 666 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 995.00 | 1 342 133.00 | | 1 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 847.00 | 613 406.00 | | 659 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 743.00 | 386 526.00 | | 455 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 212.00 | 371 898.00 | | 382 212.00 |
EA Autres dettes | 141 802.00 | 75 523.00 | | 141 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 599.00 | 2 789 485.00 | | 2 772 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 414.00 | 5 813 971.00 | | 5 439 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 847.00 | | | 659 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 142.00 | | 892 142.00 | 892 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 142.00 | | 892 142.00 | 892 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 95 000.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 95 000.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -95 000.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 18 592.00 | | 9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 436.00 | 2 662 101.00 | | 895 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 107.00 | 996 945.00 | | 863 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 329.00 | 1 665 155.00 | | 32 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 413.00 | 88 956.00 | | 3 202 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 201 330.00 | | | 3 201 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 291 369.00 | | | 3 291 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 88 956.00 | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 330.00 | | | 3 201 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 7 725.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 7 725.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 743.00 | 455 743.00 | | 455 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 986 340.00 | 986 340.00 | | 986 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VC Groupe et associés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 591.00 | 212 751.00 | 863 232.00 | 1 130 591.00 |
VI Groupe et associés | 659 847.00 | 659 847.00 | | 659 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 312.00 | 1 194 282.00 | 16 030.00 | 1 210 312.00 |
VW T.V.A. | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 599.00 | 1 854 759.00 | 863 232.00 | 2 772 599.00 |