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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 383 249.00 | | 383 249.00 | 383 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 564.00 | 528 905.00 | 113 659.00 | 642 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 721.00 | 429 800.00 | 34 920.00 | 464 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 023.00 | 958 706.00 | 563 317.00 | 1 522 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
BP En cours de production de services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 559.00 | 42 645.00 | 759 914.00 | 802 559.00 |
BZ Autres créances | 393 563.00 | | 393 563.00 | 393 563.00 |
CF Disponibilités | 535 628.00 | | 535 628.00 | 535 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 860.00 | 42 645.00 | 1 768 214.00 | 1 810 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 884.00 | 1 001 351.00 | 2 331 532.00 | 3 332 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 837.00 | | | 1 301 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 694.00 | | | 1 009 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 532.00 | | | 2 331 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 242.00 | | | 879 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 851.00 | | 9 532.00 | 1 608 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 29 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 360.00 | 1 522 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 270.00 | 1 107 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 316.00 | | | 385 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 022.00 | | 9 532.00 | 1 194 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 261.00 | 49 714.00 | 96 270.00 | 1 005 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 261.00 | 49 714.00 | 96 270.00 | 1 005 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 430.00 | 18 781.00 | 14 566.00 | 38 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 430.00 | 18 781.00 | 14 566.00 | 38 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 430.00 | 18 781.00 | 14 566.00 | 58 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 781.00 | 14 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 570.00 | 594 570.00 | | 594 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 724 950.00 | 724 950.00 | | 724 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VB T. V. A. | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 603.00 | 83 256.00 | 128 347.00 | 211 603.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 010.00 | 1 220 010.00 | | 1 220 010.00 |
VW T.V.A. | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 590.00 | 879 242.00 | 128 347.00 | 1 007 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
ST Autres comptes | 1 033 770.00 | | | 1 033 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
YT Sous‐traitance | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 650.00 | | | 370 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 832.00 | | | 1 543 832.00 |