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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 108 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 759 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 163 000.00 | | 3 163 000.00 | 3 163 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 115 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
BZ Autres créances | 3 223 385.00 | | 3 223 385.00 | 3 223 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 71 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 786.00 | | 3 319 786.00 | 3 319 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 786.00 | | 6 482 786.00 | 6 482 786.00 |
CU Autres participations | 3 163 000.00 | | 3 163 000.00 | 3 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574 089.00 | 4 574 089.00 | | 4 574 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 768.00 | 569 454.00 | | 1 355 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | 786 314.00 | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 366.00 | 6 389 857.00 | | 6 432 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 000.00 | 730 000.00 | | 1 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 000.00 | 730 000.00 | | 1 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 746 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | 58 563.00 | | 37 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 3 529.00 | | 13 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 420.00 | 4 810 525.00 | | 50 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 786.00 | 11 200 382.00 | | 6 482 786.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 054 000.00 | -904 000.00 | | -1 054 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 355 000.00 | |
FG Production vendue services | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 166 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 000.00 | 502 000.00 | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 000.00 | 502 000.00 | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 000.00 | -502 000.00 | | -208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 011.00 | 907 100.00 | | 104 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 503.00 | 120 786.00 | | 61 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | 786 314.00 | | 42 509.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -108 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 366 000.00 | -796 000.00 | | 366 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 366 000.00 | -904 000.00 | | 366 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 000.00 | | | 3 163 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 000.00 | | | 3 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UX Autres créances clients | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 663.00 | 3 207 663.00 | | 3 207 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 851.00 | 3 302 851.00 | | 3 302 851.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 420.00 | 50 303.00 | 117.00 | 50 420.00 |