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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 696.00 | 17 291.00 | 72 405.00 | 89 696.00 |
BZ Autres créances | 99 911.00 | 52 226.00 | 47 684.00 | 99 911.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 958.00 | 69 517.00 | 122 441.00 | 191 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 958.00 | 84 517.00 | 207 441.00 | 291 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 729.00 | -64 119.00 | | -82 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157.00 | -18 609.00 | | -27 157.00 |
DL TOTAL (I) | -59 886.00 | -32 729.00 | | -59 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 61.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 514.00 | 183 197.00 | | 232 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 14 307.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 20 081.00 | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 327.00 | 222 028.00 | | 267 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 441.00 | 189 298.00 | | 207 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 871.00 | 79 415.00 | | 87 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 028.00 | 98 025.00 | | 115 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 157.00 | -18 609.00 | | -27 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 711.00 | 163 045.00 | 27 666.00 | 190 711.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 328.00 | 267 328.00 | | 267 328.00 |