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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 431 297.00 | 9 581 805.00 | 7 849 492.00 | 17 431 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 217.00 | 10 000.00 | 418 217.00 | 428 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 513.00 | 9 591 805.00 | 8 267 709.00 | 17 859 513.00 |
CU Autres participations | 17 431 069.00 | 9 581 805.00 | 7 849 264.00 | 17 431 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 140 050.00 | 19 869 516.00 | | 18 140 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077 986.00 | -532 508.00 | | -10 077 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 627.00 | 19 522 572.00 | | 8 247 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 10 272.00 | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | 7 626.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 082.00 | 18 160.00 | | 20 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 709.00 | 19 540 732.00 | | 8 267 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 342 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 818 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358 463.00 | | | 2 358 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 463.00 | | | 2 358 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259 891.00 | | | -2 259 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 503.00 | 1 642 405.00 | | 2 318 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 489.00 | 2 174 913.00 | | 12 396 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077 986.00 | -532 508.00 | | -10 077 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 789 760.00 | | | 19 789 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 358 463.00 | 17 431 297.00 | | 2 358 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358 463.00 | 17 431 297.00 | | 2 358 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789 760.00 | | | 19 789 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 493.00 | 2 500.00 | 9 993.00 | 12 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414 819.00 | 9 342 911.00 | 2 165 925.00 | 2 414 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 819.00 | 9 342 911.00 | 2 165 925.00 | 2 414 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 9 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 153 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 131.00 | 164 903.00 | 228.00 | 165 131.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |