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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558 132.00 | | 12 558 132.00 | 12 558 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CF Disponibilités | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 864.00 | | 406 864.00 | 406 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 995.00 | | 12 964 995.00 | 12 964 995.00 |
CU Autres participations | 12 444 368.00 | | 12 444 368.00 | 12 444 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 510.00 | 5 658 510.00 | | 5 658 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -247 822.00 | -210 437.00 | | -247 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253 027.00 | -37 385.00 | | 7 253 027.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 609.00 | 5 414 583.00 | | 12 667 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 172 855.00 | | 24 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 593.00 | 13 105.00 | | 272 593.00 |
EA Autres dettes | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 386.00 | 188 198.00 | | 297 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 995.00 | 5 602 781.00 | | 12 964 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 807 916.00 | | | 7 807 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807 916.00 | | | 7 807 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556 114.00 | | | 7 556 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 945 267.00 | 160 861.00 | | 7 945 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 241.00 | 198 246.00 | | 692 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253 027.00 | -37 385.00 | | 7 253 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 158.00 | 7 505 133.00 | 8 643.00 | 5 366 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 802.00 | 12 558 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 802.00 | 12 558 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366 158.00 | 7 505 133.00 | 8 643.00 | 5 366 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 753.00 | 241 753.00 | | 241 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
UX Autres créances clients | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 035.00 | 231 272.00 | 113 763.00 | 345 035.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 386.00 | 297 386.00 | | 297 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |