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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 891.00 | | 1 144 891.00 | 1 144 891.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 098.00 | | 1 225 098.00 | 1 225 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
CU Autres participations | 1 134 723.00 | | 1 134 723.00 | 1 134 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 401.00 | 647 191.00 | | 701 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 753.00 | 54 210.00 | | 106 753.00 |
DK Provisions réglementées | 32 777.00 | 29 799.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 874 931.00 | 765 200.00 | | 874 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 381.00 | 360 085.00 | | 299 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 32 811.00 | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 5 218.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 40 785.00 | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 166.00 | 438 899.00 | | 350 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 098.00 | 1 204 099.00 | | 1 225 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 743.00 | | 314 743.00 | 314 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 743.00 | | 314 743.00 | 314 743.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 2 978.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -2 978.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 023.00 | 215 351.00 | | 426 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 270.00 | 161 141.00 | | 319 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 753.00 | 54 210.00 | | 106 753.00 |