| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 5 610.00 | 4 161.00 | 9 771.00 |
BF Prêts | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 972.00 | 5 610.00 | 65 362.00 | 70 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 682.00 | | 1 177 682.00 | 1 177 682.00 |
BZ Autres créances | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 321.00 | | 1 492 321.00 | 1 492 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 293.00 | 5 610.00 | 1 557 683.00 | 1 563 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 134.00 | 93 651.00 | | 42 134.00 |
DL TOTAL (I) | 99 642.00 | 104 651.00 | | 99 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 313.00 | 140 403.00 | | 119 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 798.00 | 1 157 179.00 | | 1 332 798.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 85 827.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 041.00 | 1 383 408.00 | | 1 458 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 683.00 | 1 488 059.00 | | 1 557 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 041.00 | 1 383 408.00 | | 1 458 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 437.00 | | 2 510 437.00 | 2 510 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 437.00 | | 2 510 437.00 | 2 510 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 398.00 | 28 795.00 | | 111 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 398.00 | 28 795.00 | | 111 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 220 560.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 220 560.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 303.00 | -191 765.00 | | 111 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 665.00 | 3 385 667.00 | | 2 725 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 532.00 | 3 292 017.00 | | 2 683 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 134.00 | 93 651.00 | | 42 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 683.00 | | 48 289.00 | 22 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | 48 289.00 | 12 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 1 538.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 538.00 | | 4 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 568.00 | 412 568.00 | | 412 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UP Prêts | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 301.00 | 1 176 301.00 | | 1 176 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 446.00 | 1 397 657.00 | 58 789.00 | 1 456 446.00 |
VW T.V.A. | 686 836.00 | 686 836.00 | | 686 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 041.00 | 1 458 041.00 | | 1 458 041.00 |